アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,220,391 | 7,631,650 |
| 減価償却費 | 1,995,582 | 2,314,918 |
| 減損損失 | － | 1,145,075 |
| のれん償却額 | 27,125 | 109,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,880 | -3,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,857 | 100,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,433 | 11,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,083 | -1,325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,616 | -235,020 |
| 支払利息 | 17,322 | 26,048 |
| 為替差損益（△は益） | -386,436 | -877,728 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -575,663 | 198,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -145,379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,405 | -796,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385,971 | 206,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,719 | 179,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,192 | 419,611 |
| 債権放棄損 | － | 20,736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 210,288 | -1,157,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 269,106 | -71,149 |
| 小計 | 8,730,012 | 9,081,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,564 | 251,928 |
| 利息の支払額 | -17,322 | -26,048 |
| 法人税等の支払額 | -2,570,277 | -2,707,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,367,977 | 6,599,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 3,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,019,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,337,330 | -1,642,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,893 | -3,044 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 918,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,131 | -2,040,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,694 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,940 | -1,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 94,007 | 27,148 |
| 投資不動産の取得による支出 | -29,060 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,608,749 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424,403 | -1,260,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328,391 | 284,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,878 | -3,664 |
| 配当金の支払額 | -1,432,252 | -1,591,393 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,198 | -4,906 |
| その他 | － | -16,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,721 | -1,332,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,140 | 474,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,993 | 4,480,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,475,323 | 12,955,853 |
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