有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,386,706 | 7,220,391 |
| 減価償却費 | 1,878,202 | 1,995,582 |
| のれん償却額 | － | 27,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 7,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,614 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,085 | 20,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -896 | 24,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -207,620 | -224,616 |
| 支払利息 | 37,657 | 17,322 |
| 為替差損益（△は益） | 194,263 | -386,436 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -457,653 | -575,663 |
| 固定資産除却損 | 17,788 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,192 | 146,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,920 | -385,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,686 | 405,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 822 | -89,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,049 | 210,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,236 | 269,106 |
| 小計 | 7,978,552 | 8,730,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,804 | 225,564 |
| 利息の支払額 | -37,657 | -17,322 |
| 法人税等の支払額 | -2,559,605 | -2,570,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572,093 | 6,367,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,659 | -3,337,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,682 | -27,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799,363 | -506,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501,965 | 1,694 |
| 貸付けによる支出 | -9,850 | -10,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,959 | 94,007 |
| 投資不動産の取得による支出 | -146,577 | -29,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,608,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,208 | -4,424,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -710,935 | -328,391 |
| 自己株式の売却による収入 | 272 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -815 | -2,878 |
| 配当金の支払額 | -1,273,214 | -1,432,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,572 | -4,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987,265 | -1,767,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,582 | 197,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,719,036 | 372,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102,330 | 8,475,323 |