アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,862,582 | 6,386,706 |
| 減価償却費 | 1,763,955 | 1,878,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,282 | 29,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,370 | 23,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,583 | -896 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,731 | -207,620 |
| 支払利息 | 38,673 | 37,657 |
| 為替差損益（△は益） | 472,567 | 194,263 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -430,823 | -457,653 |
| 固定資産除却損 | － | 17,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,232,051 | 90,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,665 | 94,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,809 | -166,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,431 | 822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,156 | -50,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,961 | 106,236 |
| 小計 | 5,052,620 | 7,978,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,015 | 190,804 |
| 利息の支払額 | -38,673 | -37,657 |
| 法人税等の支払額 | -1,758,294 | -2,559,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,422,667 | 5,572,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973,957 | -1,393,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,709 | -35,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,510,638 | -1,799,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 501,965 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -9,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,656 | 95,959 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -146,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,407,249 | -787,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,467,977 | -710,935 |
| 自己株式の売却による収入 | 525 | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | -584 | -815 |
| 配当金の支払額 | -1,273,075 | -1,273,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,088 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,200 | -1,987,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -559,054 | -78,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,285,837 | 2,719,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,669,131 | 5,383,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,293 | 8,102,330 |
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