アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,440,337 | 4,862,582 |
| 減価償却費 | 1,787,705 | 1,763,955 |
| のれん償却額 | 19,662 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 421 | -607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | 14,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,431 | 7,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,106 | 15,583 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,490 | -172,731 |
| 支払利息 | 53,966 | 38,673 |
| 為替差損益（△は益） | 403,249 | 472,567 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46,319 | -430,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,617 | 30,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768,452 | -1,232,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,674 | -692,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,832 | 202,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,607 | 29,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,062 | -15,156 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119,828 | 158,961 |
| 小計 | 4,944,479 | 5,052,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,895 | 167,015 |
| 利息の支払額 | -53,966 | -38,673 |
| 法人税等の支払額 | -2,088,251 | -1,758,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,894,157 | 3,422,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,162,232 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,014,760 | -2,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,235 | -1,973,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,076 | -25,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,120,582 | -2,510,638 |
| 貸付けによる支出 | -17,780 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,396 | 110,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,193 | -5,407,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -879,707 | -1,467,977 |
| 長期借入れによる収入 | 407,450 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 525 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,084 | -584 |
| 配当金の支払額 | -1,273,043 | -1,273,075 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,104 | -2,742,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418,986 | -559,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155,259 | -5,285,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,513,872 | 10,669,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,669,131 | 5,383,293 |
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