アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,967,465 | 3,440,337 |
| 減価償却費 | 1,979,106 | 1,787,705 |
| のれん償却額 | 19,662 | 19,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,453 | 421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,198 | -1,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,119 | 16,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,717 | 13,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,550 | -90,490 |
| 支払利息 | 43,404 | 53,966 |
| 為替差損益（△は益） | 183,447 | 403,249 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,803 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,824 | -768,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,961 | -581,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,558 | 500,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257,145 | -48,607 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,265 | 86,062 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,213 | 73,508 |
| 小計 | 5,411,416 | 4,944,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,550 | 91,895 |
| 利息の支払額 | -43,404 | -53,966 |
| 法人税等の支払額 | -712,544 | -2,088,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,756,017 | 2,894,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,202,816 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,162,232 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,014,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,273 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476,434 | -646,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,431 | -12,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,922 | -3,120,582 |
| 貸付けによる支出 | -355,210 | -17,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,265 | 75,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171,275 | 426,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,167,463 | -879,707 |
| 長期借入れによる収入 | － | 407,450 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | 280 |
| 自己株式の取得による支出 | -861 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -1,274,082 | -1,273,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,334 | -1,746,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,358 | -418,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,049 | 1,155,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,209,823 | 9,513,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,513,872 | 10,669,131 |
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