アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,772,628 | 2,967,465 |
| 減価償却費 | 2,049,797 | 1,979,106 |
| のれん償却額 | 19,662 | 19,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,783 | -8,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,619 | -14,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,336 | 1,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,102 | 5,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,629 | -100,550 |
| 支払利息 | 86,937 | 43,404 |
| 為替差損益（△は益） | 47,481 | 183,447 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,863 | -14,803 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 73,271 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,898 | － |
| 固定資産除却損 | 15,411 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,502 | -280,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,278 | 310,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,933 | 518,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358,782 | -257,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,003,885 | -7,265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 718,289 | 72,213 |
| 小計 | 5,543,747 | 5,411,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,629 | 100,550 |
| 利息の支払額 | -86,937 | -43,404 |
| 法人税等の支払額 | -1,433,598 | -712,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,122,841 | 4,756,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -1,202,816 |
| 有価証券の取得による支出 | -540,969 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 312,934 | 102,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724,554 | -1,476,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,007 | -5,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,048 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,231 | -264,922 |
| 貸付けによる支出 | -2,921 | -355,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,650 | 31,265 |
| その他 | -150 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,098,200 | -3,171,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,488 | 1,167,463 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 145 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,083 | -861 |
| 配当金の支払額 | -1,113,057 | -1,274,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,477 | -107,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143,616 | -173,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,410,453 | 1,304,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,620,276 | 8,209,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,209,823 | 9,513,872 |
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