アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,421,038 | 1,772,628 |
| 減価償却費 | 2,199,880 | 2,049,797 |
| 減損損失 | 20,043 | － |
| のれん償却額 | 19,662 | 19,662 |
| 企業立地促進事業費補助金 | -200,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | 1,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -975 | -19,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 263,019 | 17,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,713 | 3,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,161 | -99,629 |
| 支払利息 | 141,505 | 86,937 |
| 為替差損益（△は益） | -30,612 | 47,481 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,581 | -12,863 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,916 | 73,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,898 |
| 固定資産除却損 | 22,985 | 15,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,407 | 44,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,856 | 7,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,596 | -466,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,087 | -75,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307,985 | 358,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -343,188 | 1,003,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,888 | 718,289 |
| 小計 | 6,264,572 | 5,543,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,161 | 99,629 |
| 利息の支払額 | -141,505 | -86,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,835,712 | -1,433,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,364,515 | 4,122,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -709,661 | -540,969 |
| 有価証券の売却による収入 | 680,030 | 312,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,506,975 | -1,724,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,783 | -5,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,566 | -148,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 389 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,947 | -2,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,506 | 8,650 |
| 補助金受入による収入 | 296,931 | － |
| その他 | -75,730 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,439,808 | -6,098,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,015 | -176,488 |
| 自己株式の売却による収入 | 804 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | -772,422 | -2,083 |
| 少数株主に対する株式の発行による収入 | 60,023 | － |
| 配当金の支払額 | -965,955 | -1,113,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,532 | -1,291,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,708 | -143,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,308,117 | -3,410,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,928,393 | 11,620,276 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,620,276 | 8,209,823 |
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