アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,567,872 | 11,153,791 |
| 減価償却費 | 1,505,199 | 1,735,275 |
| のれん償却額 | 94,961 | 97,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 63,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,973 | 55,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,625 | -64,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -9,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,973 | 29,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281,924 | -217,860 |
| 支払利息 | 3,005 | 6,219 |
| 為替差損益（△は益） | -229,628 | -339,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -17,559 |
| 固定資産除却損 | 4,321 | 17,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,966 | -645,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,883 | -1,294,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,928 | 741,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,050 | 140,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 100,545 | 46,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,446 | 45,117 |
| 小計 | 10,704,857 | 11,541,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284,182 | 219,597 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -6,219 |
| 法人税等の支払額 | -1,643,839 | -3,452,870 |
| 法人税等の還付額 | 1,673,328 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,015,523 | 8,302,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 6,000,000 | 8,500,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 5,500,000 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 435,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,502,887 | -2,348,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,831 | -22,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,031,897 | -5,007,015 |
| 貸付けによる支出 | -650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,574 | 1,990 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,819,602 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,276,909 | 7,058,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,261 | -2,738 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 264 |
| 配当金の支払額 | -2,450,337 | -2,450,376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,266 | -19,775 |
| その他 | -11,445 | -6,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,483,311 | -2,478,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163,734 | 1,144,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,972,856 | 14,026,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,877,790 | 54,904,491 |
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