キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億4036万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億2375万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5407万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,365 | -5,440 | -408 | -1,075 | -5,511 | 11,620 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,123 | -6,098 | -1,291 | -1,975 | -1,730 | 8,210 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,377 | -1,542 | -660 | 835 | -1,048 | 8,247 | 通期 | 4,756 | -3,171 | -107 | 1,585 | -1,482 | 9,514 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 611 | 2,866 | -574 | 3,477 | -303 | 12,155 | 3Q | 545 | 1,769 | -1,163 | 2,314 | -383 | 10,269 | 通期 | 2,894 | 426 | -1,746 | 3,320 | -658 | 10,669 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 787 | -3,872 | -1,662 | -3,085 | -423 | 5,733 | 通期 | 3,423 | -5,407 | -2,742 | -1,985 | -2,000 | 5,383 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,199 | -622 | -743 | 577 | -787 | 5,087 | 通期 | 5,572 | -787 | -1,987 | 4,785 | -1,429 | 8,102 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,583 | -490 | -832 | 2,093 | -998 | 9,601 | 通期 | 6,368 | -4,424 | -1,768 | 1,944 | -3,365 | 8,475 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,480 | 377 | -768 | 1,857 | -955 | 9,934 | 通期 | 6,599 | -1,261 | -1,332 | 5,338 | -1,646 | 12,956 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,549 | -812 | -1,250 | 2,737 | -899 | 14,839 | 通期 | 8,716 | -6,358 | -2,294 | 2,358 | -2,282 | 13,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,579 | 614 | -1,597 | 3,193 | -631 | 14,646 | 通期 | 7,805 | -1,711 | -2,340 | 6,094 | -1,983 | 17,548 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | -3,008 | -1,476 | 293 | -1,164 | 16,461 | 通期 | 10,173 | -8,449 | -2,133 | 1,724 | -2,826 | 17,316 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,600 | -2,330 | -1,486 | 1,271 | -1,827 | 16,782 | 通期 | 9,705 | -5,036 | -2,156 | 4,669 | -3,158 | 19,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -850 | 13,850 | -1,833 | 12,999 | -512 | 30,499 | 通期 | 1,977 | 8,971 | -2,477 | 10,948 | -1,593 | 27,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,178 | -119 | -1,840 | 5,060 | -615 | 30,999 | 通期 | 11,016 | 4,277 | -2,483 | 15,292 | -1,502 | 40,878 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,792 | -179 | -1,835 | 3,614 | -995 | 43,361 | 通期 | 8,302 | 7,059 | -2,479 | 15,361 | -2,348 | 54,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,586 | -679 | -2,452 | 1,908 | -1,675 | 55,821 | 通期 | 5,597 | -1,916 | -3,094 | 3,681 | -3,017 | 56,297 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,924 | -1,454 | -2,640 | 470 | -1,767 | 55,260 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 43億6451万
- 2009年3月（連） -5.54%
- 41億2284万
- 2010年3月（連） +15.36%
- 47億5601万
- 2011年3月（連） -39.15%
- 28億9415万
- 2012年3月（連） +18.26%
- 34億2266万
- 2013年3月（連） +62.8%
- 55億7209万
- 2014年3月（連） +14.28%
- 63億6797万
- 2015年3月（連） +3.63%
- 65億9932万
- 2016年3月（連） +32.07%
- 87億1590万
- 2017年3月（連） -10.45%
- 78億515万
- 2018年3月（連） +30.34%
- 101億7329万
- 2019年3月（連） -4.6%
- 97億485万
- 2020年3月（連） -79.63%
- 19億7701万
- 2021年3月（連） +457.18%
- 110億1552万
- 2022年3月（連） -24.63%
- 83億239万
- 2023年3月（連） -32.58%
- 55億9714万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -54億3980万
- 2009年3月（連）投入+12.1%
- -60億9820万
- 2010年3月（連）投入-48%
- -31億7127万
- 2011年3月（連）資金回収
- 4億2619万
- 2012年3月（連）資金投入
- -54億724万
- 2013年3月（連）投入-85.44%
- -7億8720万
- 2014年3月（連）投入+462.04%
- -44億2440万
- 2015年3月（連）投入-71.5%
- -12億6093万
- 2016年3月（連）投入+404.22%
- -63億5782万
- 2017年3月（連）投入-73.09%
- -17億1108万
- 2018年3月（連）投入+393.78%
- -84億4897万
- 2019年3月（連）投入-40.39%
- -50億3632万
- 2020年3月（連）資金回収
- 89億7132万
- 2021年3月（連）回収-52.33%
- 42億7690万
- 2022年3月（連）回収+65.04%
- 70億5862万
- 2023年3月（連）資金投入
- -19億1587万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億753万
- 2009年3月（連）返済還元
- -12億9147万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億733万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億4610万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億4220万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億8726万
- 2014年3月（連）返済還元
- -17億6772万
- 2015年3月（連）返済還元
- -13億3218万
- 2016年3月（連）返済還元
- -22億9438万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億4038万
- 2018年3月（連）返済還元
- -21億3262万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億5587万
- 2020年3月（連）返済還元
- -24億7671万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億8331万
- 2022年3月（連）返済還元
- -24億7875万
- 2023年3月（連）返済還元
- -30億9369万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億7529万
- 2009年3月（連） -83.7%
- -19億7535万
- 2010年3月（連） プラ転
- 15億8474万
- 2011年3月（連） +109.52%
- 33億2035万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億8458万
- 2013年3月（連） プラ転
- 47億8488万
- 2014年3月（連） -59.38%
- 19億4357万
- 2015年3月（連） +174.67%
- 53億3839万
- 2016年3月（連） -55.83%
- 23億5808万
- 2017年3月（連） +158.43%
- 60億9406万
- 2018年3月（連） -71.71%
- 17億2431万
- 2019年3月（連） +170.75%
- 46億6853万
- 2020年3月（連） +134.51%
- 109億4833万
- 2021年3月（連） +39.68%
- 152億9243万
- 2022年3月（連） +0.45%
- 153億6102万
- 2023年3月（連） -76.03%
- 36億8127万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -55億1075万
- 2009年3月（連）減少-68.61%
- -17億2956万
- 2010年3月（連）減少-14.32%
- -14億8186万
- 2011年3月（連）減少-55.58%
- -6億5831万
- 2012年3月（連）増加+203.76%
- -19億9966万
- 2013年3月（連）減少-28.52%
- -14億2934万
- 2014年3月（連）増加+135.44%
- -33億6522万
- 2015年3月（連）減少-51.09%
- -16億4592万
- 2016年3月（連）増加+38.64%
- -22億8187万
- 2017年3月（連）減少-13.08%
- -19億8345万
- 2018年3月（連）増加+42.49%
- -28億2627万
- 2019年3月（連）増加+11.74%
- -31億5800万
- 2020年3月（連）減少-49.56%
- -15億9300万
- 2021年3月（連）減少-5.71%
- -15億200万
- 2022年3月（連）増加+56.32%
- -23億4800万
- 2023年3月（連）増加+28.49%
- -30億1700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 116億2027万
- 2009年3月（連） -29.35%
- 82億982万
- 2010年3月（連） +15.88%
- 95億1387万
- 2011年3月（連） +12.14%
- 106億6913万
- 2012年3月（連） -49.54%
- 53億8329万
- 2013年3月（連） +50.51%
- 81億233万
- 2014年3月（連） +4.6%
- 84億7532万
- 2015年3月（連） +52.87%
- 129億5585万
- 2016年3月（連） +4.08%
- 134億8495万
- 2017年3月（連） +30.13%
- 175億4763万
- 2018年3月（連） -1.32%
- 173億1630万
- 2019年3月（連） +12.86%
- 195億4338万
- 2020年3月（連） +42.78%
- 279億493万
- 2021年3月（連） +46.49%
- 408億7779万
- 2022年3月（連） +34.31%
- 549億449万
- 2023年3月（連） +2.54%
- 562億9683万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 19.01%
- 2009年3月（連）
- 18.97%
- 2010年3月（連）
- 20.77%
- 2011年3月（連）
- 10.7%
- 2012年3月（連）
- 10.86%
- 2013年3月（連）
- 16.59%
- 2014年3月（連）
- 17.12%
- 2015年3月（連）
- 16.13%
- 2016年3月（連）
- 18.78%
- 2017年3月（連）
- 15.99%
- 2018年3月（連）
- 18.72%
- 2019年3月（連）
- 17.16%
- 2020年3月（連）
- 3.78%
- 2021年3月（連）
- 22.17%
- 2022年3月（連）
- 15.77%
- 2023年3月（連）
- 10.05%