アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,271,509 | 2,257,766 |
| 減価償却費 | 1,471,686 | 1,341,989 |
| のれん償却額 | 14,746 | 14,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 776 | 1,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,960 | -538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | 12,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,263 | -96,713 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,700 | -52,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,015 | -82,859 |
| 支払利息 | 29,947 | 41,407 |
| 為替差損益（△は益） | 138,974 | 350,573 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,803 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,137 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,246,754 | -1,878,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360,921 | -358,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,132 | 467,585 |
| その他 | -282,635 | 553,464 |
| 小計 | 3,012,838 | 2,571,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,015 | 86,761 |
| 利息の支払額 | -29,947 | -41,407 |
| 法人税等の支払額 | -696,076 | -2,072,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,828 | 545,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,162,232 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,014,760 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,273 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047,923 | -383,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,922 | -2,024,142 |
| 貸付けによる支出 | -355,150 | -17,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,708 | 52,253 |
| その他 | -5,631 | -5,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,645 | 1,768,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 578,249 | 104,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -834 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 280 |
| 配当金の支払額 | -1,237,241 | -1,266,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,697 | -1,162,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,706 | -395,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,779 | 755,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,209,823 | 8,246,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,246,602 | 10,269,411 |
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