アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680,004 | 2,392,763 |
| 減価償却費 | 882,041 | 877,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 1,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,188 | 9,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -923 | 9,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,455 | 16,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | -56,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,835 | -112,942 |
| 支払利息 | 20,461 | 18,552 |
| 為替差損益（△は益） | 195,200 | 149,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,432 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610,807 | 101,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530,247 | -604,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,384 | -113,749 |
| その他 | -157,577 | -189,958 |
| 小計 | 1,583,030 | 2,509,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,085 | 104,289 |
| 利息の支払額 | -20,461 | -18,552 |
| 法人税等の支払額 | -852,033 | -1,396,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,622 | 1,198,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,723 | -787,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,507,701 | -1,703,023 |
| 貸付けによる支出 | -1,878 | -5,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,026 | 47,515 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -146,577 |
| その他 | -1,751 | -27,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,872,027 | -621,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,024,697 | -103,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -360 |
| 自己株式の売却による収入 | 252 | 146 |
| 配当金の支払額 | -636,606 | -636,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,088 | -2,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,662,325 | -743,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188,411 | -130,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,936,142 | -296,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,669,131 | 5,732,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,732,989 | 5,086,929 |
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