アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,197,978 | 1,680,004 |
| 減価償却費 | 875,381 | 882,041 |
| のれん償却額 | 9,831 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 1,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,182 | 4,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,216 | -923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,261 | 11,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,700 | -56,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,603 | -78,835 |
| 支払利息 | 29,638 | 20,461 |
| 為替差損益（△は益） | 261,896 | 195,200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,695 | 10,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,399 | -610,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,338 | -530,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,774 | 212,384 |
| その他 | 227,825 | -157,577 |
| 小計 | 1,802,494 | 1,583,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,829 | 76,085 |
| 利息の支払額 | -29,638 | -20,461 |
| 法人税等の支払額 | -1,208,309 | -852,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,376 | 786,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,162,232 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,011,545 | -2,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,074 | -422,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -2,507,701 |
| 貸付けによる支出 | -2,780 | -1,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,103 | 62,026 |
| その他 | -4,918 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,866,017 | -3,872,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,450 | -1,024,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -442 | -185 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 252 |
| 配当金の支払額 | -636,442 | -636,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,155 | -1,662,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,251 | -188,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,640,987 | -4,936,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,513,872 | 12,154,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,154,859 | 5,732,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
