四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,392,763 | 3,351,009 |
減価償却費 | 877,884 | 895,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,226 | 1,345 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,569 | 31,760 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,985 | 10,216 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,501 | 17,611 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -56,000 | -58,000 |
受取利息及び受取配当金 | -112,942 | -119,108 |
支払利息 | 18,552 | 7,449 |
為替差損益(△は益) | 149,869 | 55,848 |
デリバティブ評価損益(△は益) | - | -175,218 |
固定資産除却損 | 8,792 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 101,407 | 470,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -604,623 | -338,376 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,749 | 77,124 |
その他 | -189,958 | -412,238 |
小計 | 2,509,280 | 3,815,808 |
利息及び配当金の受取額 | 104,289 | 119,562 |
利息の支払額 | -18,552 | -7,449 |
法人税等の支払額 | -1,396,196 | -1,345,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,820 | 2,582,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -787,254 | -995,148 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,188 | -3,316 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,703,023 | -3,182 |
貸付けによる支出 | -5,215 | -5,393 |
貸付金の回収による収入 | 47,515 | 46,472 |
投資不動産の取得による支出 | -146,577 | -29,060 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,745 | -489,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -103,750 | -30,401 |
自己株式の取得による支出 | -360 | -1,738 |
自己株式の売却による収入 | 146 | - |
配当金の支払額 | -636,755 | -795,799 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,572 | -4,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,292 | -832,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,147 | 237,827 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -296,364 | 1,498,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,293 | 5,086,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086,929 | 9,600,912 |