アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,392,763 | 3,351,009 |
| 減価償却費 | 877,884 | 895,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,226 | 1,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,569 | 31,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,985 | 10,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,501 | 17,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | -58,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,942 | -119,108 |
| 支払利息 | 18,552 | 7,449 |
| 為替差損益（△は益） | 149,869 | 55,848 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -175,218 |
| 固定資産除却損 | 8,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,407 | 470,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,623 | -338,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,749 | 77,124 |
| その他 | -189,958 | -412,238 |
| 小計 | 2,509,280 | 3,815,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,289 | 119,562 |
| 利息の支払額 | -18,552 | -7,449 |
| 法人税等の支払額 | -1,396,196 | -1,345,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,820 | 2,582,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,254 | -995,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,188 | -3,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,703,023 | -3,182 |
| 貸付けによる支出 | -5,215 | -5,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,515 | 46,472 |
| 投資不動産の取得による支出 | -146,577 | -29,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,745 | -489,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,750 | -30,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | -1,738 |
| 自己株式の売却による収入 | 146 | － |
| 配当金の支払額 | -636,755 | -795,799 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,572 | -4,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743,292 | -832,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130,147 | 237,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,364 | 1,498,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,293 | 5,086,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,086,929 | 9,600,912 |
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