アリアケジャパン（2815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,153,791 | 9,308,965 |
| 減価償却費 | 1,735,275 | 1,784,207 |
| のれん償却額 | 97,624 | 105,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,000 | -27,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,516 | 8,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,963 | 9,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 21,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,467 | 26,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,860 | -401,836 |
| 支払利息 | 6,219 | 5,035 |
| 為替差損益（△は益） | -339,835 | -201,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,559 | － |
| 固定資産除却損 | 17,512 | 7,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,422 | -696,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,294,388 | -2,069,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741,232 | 533,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,025 | -144,197 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,733 | -193,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,117 | -32,479 |
| 小計 | 11,541,886 | 8,007,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,597 | 386,123 |
| 利息の支払額 | -6,219 | -5,035 |
| 法人税等の支払額 | -3,452,870 | -2,791,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,302,394 | 5,597,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 8,500,000 | 1,500,000 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,500,000 | 8,000,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 435,166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,742 | -3,017,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,770 | -8,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,007,015 | -8,486,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,680 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,990 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,058,628 | -1,915,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,738 | -1,049 |
| 自己株式の売却による収入 | 264 | － |
| 配当金の支払額 | -2,450,376 | -3,057,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,775 | -26,862 |
| その他 | -6,129 | -8,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,478,754 | -3,093,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144,432 | 804,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,026,700 | 1,392,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,904,491 | 56,296,833 |
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