利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益が10,815百万円(前期比1,506百万円増加)と増加し、減価償却費1,950百万円を計上し、棚卸資産の減少が207百万円、及び売上債権の増加が1,117百万円等により8,808百万円(前期比3,211百万円の収入増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、設備投資3,028百万円(前期比10百万円支出増)、投資有価証券の取得による支出8,309百万円、投資有価証券の売却による収入117百万円、定期預金の預入による支出3,757百万円等により14,498百万円(前期比12,582百万円の支出増)の支出となりました。

2024/06/28 14:04