利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、前連結会計年度に比べ資金の流入額が2億3千5百万円減少しています。減少の要因としましては、減損損失の差額で7億4千8百万円の増加、棚卸資産の増減の差額で2億2千万円の増加があったものの、税金等調整前当期純損失が前期に比べ増加したことで7億7千7百万円の減少、売上債権の増減差額で1億7千2百万円の減少、固定資産売却損益の差額で1億6千9百万円の減少があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、4億7千万円であります。資金の減少の主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億2千7百万円、無形固定資産の取得による支出5千4百万円があったことなどによるものです。

2014/06/30 10:32