キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5750万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 54 | -401 | 138 | -347 | -273 | 906 | 通期 | 664 | -807 | 190 | -143 | -683 | 1,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -98 | -187 | -41 | -154 | 936 | 通期 | 478 | -592 | 90 | -115 | -649 | 1,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -551 | 235 | -430 | -346 | 945 | 通期 | 745 | -866 | 416 | -120 | -661 | 1,430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -275 | -391 | -33 | -257 | 1,000 | 通期 | 680 | -679 | -357 | 1 | -730 | 1,064 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 338 | -337 | -112 | 1 | -262 | 948 | 通期 | 829 | -691 | -280 | 138 | -589 | 926 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -53 | -139 | 236 | -234 | 1,042 | 通期 | 675 | -188 | -600 | 487 | -395 | 845 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -100 | -21 | 154 | -129 | 1,012 | 通期 | 205 | -29 | -207 | 177 | -250 | 832 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -265 | 72 | -4 | -235 | 915 | 通期 | 730 | -539 | -58 | 191 | -464 | 981 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -125 | 110 | -133 | -113 | 1,005 | 通期 | 479 | -496 | -34 | -17 | -454 | 963 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -259 | 92 | 99 | -239 | 1,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億4303万
- 2018年3月（連）
- -1億1478万
- 2019年3月（連） -4.86%
- -1億2036万
- 2020年3月（連） プラ転
- 109万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1億3787万
- 2022年3月（連） +253.16%
- 4億8692万
- 2023年3月（連） -63.67%
- 1億7689万
- 2024年3月（連） +8.02%
- 1億9108万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1729万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.66%
- 2018年3月（連）
- 5.76%
- 2019年3月（連）
- 8.37%
- 2020年3月（連）
- 7.69%
- 2021年3月（連）
- 10.08%
- 2022年3月（連）
- 8.41%
- 2023年3月（連）
- 2.59%
- 2024年3月（連）
- 9.01%
- 2025年3月（連）
- 5.97%
