旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 262,105 | -28,708 |
| 減価償却費 | 539,876 | 516,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | -1,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,599 | -18,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,276 | -19,974 |
| 受取保険金 | -2,782 | -2,681 |
| 支払利息 | 4,966 | 3,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,231 | -1,345 |
| 固定資産除却損 | 8,228 | 3,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 917 | -35,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,624 | 24,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,373 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,567 | -248,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,268 | 39,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,056 | -35,298 |
| その他 | -1,725 | 41,585 |
| 小計 | 704,257 | 238,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,189 | 19,977 |
| 利息の支払額 | -4,964 | -3,582 |
| 法人税等の支払額 | -46,901 | -51,840 |
| 保険金の受取額 | 2,782 | 2,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,363 | 205,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,779,943 | -1,641,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980,652 | 1,769,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,523 | -222,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,254 | 1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,172 | -27,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,776 | -3,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,903 | 94,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175 | － |
| その他 | 989 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,441 | -28,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,300 | 832 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,319 | -419,677 |
| リース債務の返済による支出 | -29,778 | -24,395 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -183 |
| 配当金の支払額 | -63,022 | -63,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,419 | -206,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,170 | 16,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,326 | -13,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,354 | 831,887 |
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