旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,033 | 262,105 |
| 減価償却費 | 531,394 | 539,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,943 | -21,599 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -60,761 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,045 | -20,276 |
| 受取保険金 | -71,972 | -2,782 |
| 支払利息 | 6,255 | 4,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -884 | -6,231 |
| 固定資産除却損 | 12,230 | 8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,388 | 3,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,551 | -34,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,076 | -12,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,934 | -114,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,841 | 75,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,231 | 23,056 |
| その他 | -3,982 | -1,725 |
| 小計 | 793,125 | 704,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,197 | 20,189 |
| 利息の支払額 | -6,325 | -4,964 |
| 法人税等の支払額 | -48,710 | -46,901 |
| 保険金の受取額 | 71,972 | 2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,259 | 675,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,885,685 | -1,779,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,784,438 | 1,980,652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481,428 | -375,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,770 | 6,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,909 | -20,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,750 | -3,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 1,175 |
| その他 | 882 | 989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,382 | -188,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -5,700 | -24,300 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,595 | -483,319 |
| リース債務の返済による支出 | -33,323 | -29,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | － |
| 配当金の支払額 | -53,612 | -63,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,519 | -600,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,191 | 33,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,451 | -80,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,681 | 845,354 |
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