旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,690 | 295,033 |
| 減価償却費 | 543,273 | 531,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | 946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,241 | -22,943 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -62,523 | -60,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,658 | -19,045 |
| 受取保険金 | -2,231 | -71,972 |
| 支払利息 | 6,888 | 6,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -884 |
| 固定資産除却損 | 7,458 | 12,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,393 | 73,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,364 | 117,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,036 | -6,076 |
| 棚卸資産の増減額 | -31,137 | -19,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929 | -36,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,306 | -1,231 |
| その他 | -54,474 | -3,982 |
| 小計 | 704,369 | 793,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,871 | 19,197 |
| 利息の支払額 | -6,979 | -6,325 |
| 法人税等の支払額 | -38,506 | -48,710 |
| 保険金の受取額 | 2,231 | 71,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,986 | 829,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,779,406 | -1,885,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,738 | 1,784,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,309 | -481,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,310 | -107,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,677 | -3,750 |
| 貸付けによる支出 | -1,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | 2,547 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,892 | -691,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,939 | -496,595 |
| リース債務の返済による支出 | -44,629 | -33,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,546 | -288 |
| 配当金の支払額 | -54,322 | -53,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,437 | -279,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,448 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,793 | -138,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,133 | 925,681 |
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