旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,767 | 297,690 |
| 減価償却費 | 554,182 | 543,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | 2,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,335 | -34,241 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -259,607 | -62,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,219 | -18,658 |
| 支払利息 | 7,596 | 6,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -945 | － |
| 固定資産除却損 | 61,125 | 7,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,393 |
| 出資金評価損 | 7,000 | － |
| 固定資産受贈益 | -18,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,837 | 166,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,851 | -70,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,496 | -31,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,452 | -929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,938 | -53,306 |
| その他 | 59,998 | -54,474 |
| 小計 | 740,678 | 706,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,219 | 18,871 |
| 利息の支払額 | -7,318 | -6,979 |
| 法人税等の支払額 | -4,424 | -38,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,154 | 679,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,838,770 | -1,779,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,773,145 | 1,833,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653,356 | -685,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -45,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,205 | -3,677 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,475 |
| その他 | 1,097 | 2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,519 | -678,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,684 | -506,939 |
| リース債務の返済による支出 | -45,465 | -44,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -61,546 |
| 配当金の支払額 | -45,518 | -54,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,385 | -357,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,544 | -9,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,476 | -365,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,926 | 1,064,133 |
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