旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,421 | 304,767 |
| 減価償却費 | 494,028 | 554,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -4,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,311 | 82,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -410,253 | － |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 401,183 | -259,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,474 | -16,219 |
| 支払利息 | 6,272 | 7,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 721 | -945 |
| 固定資産除却損 | 26,007 | 61,125 |
| 出資金評価損 | 3,488 | 7,000 |
| 固定資産受贈益 | － | -18,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,729 | -182,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,256 | 50,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,569 | 43,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,926 | 29,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,796 | 22,938 |
| その他 | -28,063 | 59,998 |
| 小計 | 509,978 | 740,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,521 | 16,219 |
| 利息の支払額 | -6,380 | -7,318 |
| 法人税等の支払額 | -31,433 | -4,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,686 | 745,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,773,146 | -1,838,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,828,729 | 1,773,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,749 | -653,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,516 | 945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,119 | -8,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,561 | -140,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,025 | 75 |
| その他 | -166 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,471 | -865,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,840 | -491,684 |
| リース債務の返済による支出 | -53,554 | -45,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -946 |
| 配当金の支払額 | -45,548 | -45,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,762 | 416,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,675 | -11,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,347 | 284,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,449 | 1,429,926 |
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