旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,688 | 90,421 |
| 減価償却費 | 458,010 | 494,028 |
| 減損損失 | 87,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,418 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,567 | -42,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,136 | -410,253 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | － | 401,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,498 | -5,474 |
| 支払利息 | 6,684 | 6,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -496 | 721 |
| 固定資産除却損 | 15,887 | 26,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,800 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,550 | － |
| 出資金評価損 | － | 3,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,893 | 30,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,114 | -21,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,369 | 25,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,413 | -75,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,959 | 14,796 |
| その他 | 79,667 | -28,063 |
| 小計 | 704,149 | 509,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,595 | 5,521 |
| 利息の支払額 | -6,943 | -6,380 |
| 法人税等の支払額 | -46,213 | -31,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,586 | 477,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,823,698 | -1,773,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,828,729 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,621 | -640,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 2,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,053 | -8,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,504 | -3,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,162 | 2,025 |
| その他 | 530 | -166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,623 | -592,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,536 | -340,840 |
| リース債務の返済による支出 | -26,243 | -53,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,074 | -295 |
| 配当金の支払額 | -45,553 | -45,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,592 | 89,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,298 | 3,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,257 | -21,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,797 | 1,145,449 |
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