旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,675 | 145,688 |
| 減価償却費 | 433,086 | 458,010 |
| 減損損失 | － | 87,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,427 | -2,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159,408 | -143,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -12,498 |
| 支払利息 | 8,565 | 6,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,636 | -496 |
| 固定資産除却損 | 12,856 | 15,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,800 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,163 | 159,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,389 | -62,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,000 | 83,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,489 | -46,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,042 | -72,959 |
| その他 | -224,112 | 79,667 |
| 小計 | 833,574 | 704,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,328 | 12,595 |
| 利息の支払額 | -8,156 | -6,943 |
| 法人税等の支払額 | -15,547 | -46,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,199 | 663,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,705,030 | -1,823,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705,029 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,871 | -664,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,685 | 1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,068 | -18,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,429 | -3,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,584 | 1,162 |
| その他 | 2,085 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,016 | -806,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,134 | -237,536 |
| リース債務の返済による支出 | -17,452 | -26,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,282 | -1,074 |
| 配当金の支払額 | -27,437 | -45,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,305 | 189,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,711 | -23,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,165 | 23,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,539 | 1,166,797 |
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