旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,293 | 189,675 |
| 減価償却費 | 384,428 | 433,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -294 | 4,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,332 | 67,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178,743 | 159,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,794 | -3,278 |
| 支払利息 | 6,643 | 8,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,252 | -1,636 |
| 固定資産除却損 | 42,450 | 12,856 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 266,702 | 176,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,659 | -33,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,287 | 110,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,752 | -115,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,555 | 50,042 |
| その他 | 22,473 | -224,112 |
| 小計 | 5,884 | 833,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,930 | 3,328 |
| 利息の支払額 | -6,650 | -8,156 |
| 法人税等の支払額 | -10,024 | -15,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -859 | 813,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205,029 | -1,705,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,028 | 1,705,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,561 | -224,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,159 | 5,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,806 | -16,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,834 | -19,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,665 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | 3,584 |
| その他 | -446 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,592 | -249,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,085 | -201,134 |
| リース債務の返済による支出 | -6,385 | -17,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -644 | -1,282 |
| 配当金の支払額 | -27,473 | -27,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808,411 | -247,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,483 | -7,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,442 | 309,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,373 | 1,143,539 |
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