旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,011,282 | -207,293 |
| 減価償却費 | 462,352 | 384,428 |
| 減損損失 | 774,550 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,749 | -294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,904 | -8,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -546,474 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494,142 | -178,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,963 | -9,794 |
| 支払利息 | 1,599 | 6,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,011 | -7,252 |
| 固定資産除却損 | 8,085 | 42,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,423 | -16,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,400 | 266,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,837 | -155,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,342 | -51,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,411 | -125,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,302 | 44,555 |
| その他 | -53,930 | 22,473 |
| 小計 | 141,288 | 5,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,086 | 9,930 |
| 利息の支払額 | -1,609 | -6,650 |
| 法人税等の支払額 | -23,868 | -10,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,896 | -859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205,028 | -1,205,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,205,027 | 1,205,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,678 | -475,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,271 | 7,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,284 | -382,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,821 | -3,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,535 | 42,665 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,600 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,581 | 5,232 |
| その他 | 217 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,780 | -810,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,094 | -127,085 |
| リース債務の返済による支出 | -10,743 | -6,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -942 | -644 |
| 配当金の支払額 | -45,545 | -27,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,324 | 808,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,706 | 11,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,501 | 8,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,931 | 834,373 |
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