旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -233,722 | -1,011,282 |
| 減価償却費 | 554,633 | 462,352 |
| 減損損失 | 26,466 | 774,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 2,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,605 | -14,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,903 | -546,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 494,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,225 | -9,963 |
| 支払利息 | 4,259 | 1,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 167,835 | -2,011 |
| 固定資産除却損 | 10,144 | 8,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -1,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,271 | 72,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,510 | -99,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,498 | 131,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,842 | -94,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,231 | 28,302 |
| その他 | -42,628 | -53,930 |
| 小計 | 386,749 | 141,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,378 | 10,086 |
| 利息の支払額 | -4,244 | -1,609 |
| 法人税等の支払額 | -31,585 | -23,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,298 | 125,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,405,027 | -1,205,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705,024 | 1,205,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,016 | -427,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251,217 | 12,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,605 | -54,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,327 | -3,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 3,535 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,700 | -4,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,563 | 3,581 |
| その他 | 1,738 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,095 | -470,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,751 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,007 | -6,094 |
| リース債務の返済による支出 | -13,113 | -10,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -942 |
| 配当金の支払額 | -91,284 | -45,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,233 | -53,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,656 | 6,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,816 | -391,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,432 | 825,931 |
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