旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,451,074 | -233,722 |
| 減価償却費 | 658,705 | 554,633 |
| 減損損失 | － | 26,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,457 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,750 | 7,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,563 | -70,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,154 | -10,225 |
| 支払利息 | 12,705 | 4,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,335 | 167,835 |
| 固定資産除却損 | 23,952 | 10,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -33 |
| 関係会社出資金売却損 | 16,107 | － |
| 営業権及び商標権の売却益 | -1,400,000 | － |
| 和解金 | 28,268 | － |
| 補助金収入 | -30,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,834 | 245,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,456 | -88,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,477 | -89,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,518 | -21,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,090 | -72,231 |
| その他 | 21,690 | -42,628 |
| 小計 | 732,762 | 386,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,784 | 10,378 |
| 利息の支払額 | -12,680 | -4,244 |
| 法人税等の支払額 | -30,897 | -31,585 |
| 特別退職金の支払額 | -266,413 | － |
| 和解金の支払額 | -73,161 | － |
| 補助金の受取額 | 30,769 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,163 | 361,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,605,024 | -1,405,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,024 | 1,705,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,345 | -362,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,748 | 251,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,112 | -35,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,316 | -7,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 226 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,700 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,091 | 4,563 |
| 営業権及び商標権の売却による収入 | 1,400,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,459 | － |
| その他 | 2,785 | 1,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,793 | 150,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -224,735 | -17,751 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,481 | -286,007 |
| リース債務の返済による支出 | -22,498 | -13,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -77 |
| 配当金の支払額 | -45,491 | -91,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,579 | -398,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,274 | 6,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,347 | 119,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,964 | 1,097,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,097,616 | 1,217,432 |
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