旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,595,607 | 1,451,074 |
| 減価償却費 | 813,822 | 658,705 |
| 開業費償却額 | 4,243 | － |
| 減損損失 | 608,839 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,886 | -1,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,324 | -108,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,506 | -27,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,979 | -9,154 |
| 支払利息 | 30,669 | 12,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,045 | -20,335 |
| 固定資産除却損 | 36,438 | 23,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,307 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,483 | -184 |
| 事業構造改善費用 | 2,408,152 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,006 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,198 | － |
| 関係会社出資金売却損 | － | 16,107 |
| 営業権及び商標権の売却益 | － | -1,400,000 |
| 和解金 | － | 28,268 |
| 補助金収入 | － | -30,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,983 | 655,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,567 | -171,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,398 | -163,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,326 | -209,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,079 | 7,090 |
| その他 | -120,269 | 21,690 |
| 小計 | 1,246,405 | 732,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,825 | 8,784 |
| 利息の支払額 | -30,622 | -12,680 |
| 法人税等の支払額 | -46,447 | -30,897 |
| 特別退職金の支払額 | － | -266,413 |
| 和解金の支払額 | － | -73,161 |
| 補助金の受取額 | － | 30,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,160 | 389,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,024 | -1,605,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,222 | 255,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,830 | -330,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,441 | 469,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,086 | -21,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,266 | -4,316 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,736 | 184 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,700 | -4,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,368 | 9,091 |
| 営業権及び商標権の売却による収入 | － | 1,400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,459 |
| その他 | 1,737 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,402 | 173,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,101 | -224,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,988 | -549,481 |
| リース債務の返済による支出 | -280,051 | -22,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -372 |
| 配当金の支払額 | -63 | -45,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,813 | -842,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,000 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,944 | -276,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,019 | 1,373,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,373,964 | 1,097,616 |
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