旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -117,109 | -2,595,607 |
| 減価償却費 | 940,550 | 813,822 |
| 開業費償却額 | 4,399 | 4,243 |
| 減損損失 | － | 608,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,034 | 150,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -7,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,614 | -6,979 |
| 支払利息 | 39,170 | 30,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,808 | -3,045 |
| 固定資産除却損 | 53,454 | 36,438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,687 | 7,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,678 | -34,483 |
| 事業構造改善費用 | 50,664 | 2,408,152 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,116 | 105,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,046 | -109,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,644 | 183,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,276 | -170,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 212,209 | -114,079 |
| その他 | -20,892 | -120,269 |
| 小計 | 1,020,657 | 1,246,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,741 | 6,825 |
| 利息の支払額 | -38,629 | -30,622 |
| 法人税等の支払額 | -30,815 | -46,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,954 | 1,176,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,222 | -105,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,214 | 106,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,467 | -254,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,969 | 22,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,268 | -44,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,084 | -4,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,410 | 99,736 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -10,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,794 | 7,368 |
| その他 | 230 | 1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,425 | -181,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -943,090 | -24,101 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,712 | -617,988 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -142,377 | -280,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,426 | -608 |
| 配当金の支払額 | -45,714 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,321 | -922,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,398 | 66,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,620 | 1,307,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,307,019 | 1,373,964 |
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