旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,732,228 | -117,109 |
| 減価償却費 | 1,037,921 | 940,550 |
| 開業費償却額 | 4,738 | 4,399 |
| 減損損失 | 1,217,979 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,975 | -60,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,903 | -1,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,701 | -11,614 |
| 支払利息 | 34,951 | 39,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 357 | -2,808 |
| 固定資産除却損 | 40,141 | 53,454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,215 | 3,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245,372 | -62,678 |
| 事業構造改善費用 | － | 50,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,086 | 83,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,828 | -177,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,764 | 260,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,996 | -173,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,459 | 212,209 |
| その他 | 36,067 | -20,892 |
| 小計 | -133,143 | 1,020,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,882 | 11,741 |
| 利息の支払額 | -35,437 | -38,629 |
| 法人税等の支払額 | -22,493 | -30,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173,192 | 962,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,214 | -106,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,200 | 106,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209,421 | -258,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,254 | 4,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,801 | -67,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,753 | -4,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311,006 | 138,410 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,258 | 9,794 |
| その他 | 1,000 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866,470 | -177,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,160,000 | -943,090 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,325 | -503,712 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,819 | -142,377 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,697 | -1,426 |
| 配当金の支払額 | -73,146 | -45,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,011 | -636,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,676 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,326 | 149,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,947 | 1,157,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,157,620 | 1,307,019 |
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