旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -341,902 | -1,732,228 |
| 減価償却費 | 875,082 | 1,037,921 |
| 開業費償却額 | 5,080 | 4,738 |
| 減損損失 | － | 1,217,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,529 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,073 | -49,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,324 | 11,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,037 | -17,701 |
| 支払利息 | 19,469 | 34,951 |
| 固定資産売却益 | -929 | － |
| 固定資産売却損 | 366 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 357 |
| 固定資産除却損 | 18,224 | 40,141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,925 | 1,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,769 | -100,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,576 | -23,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,059 | -326,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,074 | 27,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,040 | -50,459 |
| その他 | -110,260 | 36,067 |
| 小計 | 489,166 | -133,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,041 | 17,882 |
| 利息の支払額 | -19,475 | -35,437 |
| 法人税等の支払額 | -86,435 | -22,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,296 | -173,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -306,200 | -206,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,200 | 306,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,970 | -1,209,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,624 | 8,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,900 | -88,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,738 | -3,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311,006 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,980 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,691 | 15,258 |
| その他 | 1,106 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,167 | -866,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 84,872 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,610 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,136 | -389,325 |
| リース債務の返済による支出 | － | -97,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,470 | -2,697 |
| 配当金の支払額 | -91,657 | -73,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,999 | 617,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -709 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,419 | -424,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,528 | 1,581,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,581,947 | 1,157,620 |
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