旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,708 | 288,602 |
| 減価償却費 | 516,637 | 491,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,089 | 29,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,974 | -22,743 |
| 受取保険金 | -2,681 | -856 |
| 支払利息 | 3,584 | 3,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,345 | -964 |
| 固定資産除却損 | 3,914 | 3,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,030 | -3,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,261 | -22,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | -32,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,193 | -42,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,168 | -87,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,298 | 41,645 |
| その他 | 41,585 | 54,833 |
| 小計 | 238,243 | 700,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,977 | 22,674 |
| 利息の支払額 | -3,582 | -4,024 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,840 | 10,153 |
| 保険金の受取額 | 2,681 | 856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,478 | 729,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,641,832 | -1,413,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769,942 | 1,331,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,812 | -411,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,609 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,914 | -52,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,546 | -3,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,921 | 9,269 |
| その他 | 1,051 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,579 | -538,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 832 | -832 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,677 | -324,782 |
| リース債務の返済による支出 | -24,395 | -23,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -56 |
| 配当金の支払額 | -63,114 | -19,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,538 | -58,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,171 | 15,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,467 | 148,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,887 | 980,772 |
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