旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,602 | 305,408 |
| 減価償却費 | 491,361 | 483,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | -4,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,592 | -916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,743 | -26,536 |
| 受取保険金 | -856 | -1,821 |
| 支払利息 | 3,861 | 5,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -964 | -5,126 |
| 固定資産除却損 | 3,180 | 7,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,799 | 92,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,011 | -25,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,022 | -265,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,552 | 25,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,645 | -39,457 |
| その他 | 54,833 | 2,983 |
| 小計 | 700,198 | 552,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,674 | 26,210 |
| 利息の支払額 | -4,024 | -5,074 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,153 | -96,818 |
| 保険金の受取額 | 856 | 1,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,858 | 478,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,413,789 | -1,760,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,331,832 | 1,713,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,888 | -422,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 5,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,463 | -31,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,622 | -3,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,269 | － |
| その他 | 881 | 4,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,769 | -496,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -832 | － |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,782 | -262,708 |
| リース債務の返済による支出 | -23,237 | -25,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -256 |
| 配当金の支払額 | -19,114 | -45,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,022 | -33,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,818 | 32,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,885 | -18,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 980,772 | 962,624 |
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