旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,408 | 310,835 |
| 減価償却費 | 483,690 | 493,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,877 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -916 | -27,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,536 | -39,131 |
| 受取保険金 | -1,821 | -849 |
| 支払利息 | 5,060 | 6,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,126 | 33,197 |
| 固定資産除却損 | 7,011 | 26,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,051 | 26,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,014 | -1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -265,501 | -101,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,656 | -151,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,457 | 4,925 |
| 関係会社出資金譲渡益 | － | -164,920 |
| その他 | 2,983 | -10,691 |
| 小計 | 552,610 | 403,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,210 | 38,807 |
| 利息の支払額 | -5,074 | -6,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -96,818 | -39,840 |
| 保険金の受取額 | 1,821 | 849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478,749 | 397,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,760,724 | -1,766,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,713,789 | 1,760,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,637 | -501,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,215 | 5,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,834 | -7,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,912 | -3,655 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金譲渡による収入 | － | 443,567 |
| その他 | 4,062 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,042 | -69,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,708 | -253,842 |
| リース債務の返済による支出 | -25,058 | -31,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -45 |
| 配当金の支払額 | -45,761 | -64,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,784 | -49,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,928 | -15,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,148 | 263,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 962,624 | 1,225,841 |
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