旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,573 | 71,383 |
| 減価償却費 | 252,322 | 239,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,134 | 5,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,106 | -13,106 |
| 受取保険金 | － | -12 |
| 支払利息 | 1,819 | 1,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | -954 |
| 固定資産除却損 | 1,599 | 1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,983 | 5,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,411 | -78,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,518 | -17,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,079 | -32,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,366 | 22,595 |
| その他 | 13,873 | 32,439 |
| 小計 | 271,685 | 236,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,109 | 13,061 |
| 利息の支払額 | -1,847 | -1,854 |
| 保険金の受取額 | － | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,943 | 12,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,003 | 260,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,094,545 | -930,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,029,942 | 901,832 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,702 | -202,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,761 | -32,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,858 | -1,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,921 | － |
| その他 | 765 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,928 | -264,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -504 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,834 | -197,096 |
| リース債務の返済による支出 | -12,634 | -11,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -10 |
| 配当金の支払額 | -62,679 | -18,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,331 | 72,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,705 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,449 | 83,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,887 | 915,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
