旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,383 | 55,797 |
| 減価償却費 | 239,309 | 231,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -874 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,833 | -30,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,106 | -14,272 |
| 受取保険金 | -12 | -979 |
| 支払利息 | 1,661 | 1,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -954 | -5,111 |
| 固定資産除却損 | 1,289 | 2,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,922 | 169,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,891 | -341,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,587 | 73,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,485 | -3,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,595 | -49,166 |
| その他 | 32,439 | -46,470 |
| 小計 | 236,521 | 43,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 14,224 |
| 利息の支払額 | -1,854 | -1,924 |
| 保険金の受取額 | 12 | 979 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,547 | -63,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,288 | -7,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -930,741 | -998,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901,832 | 983,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,054 | -104,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 5,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,574 | -8,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,964 | -1,708 |
| その他 | -43 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,545 | -125,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -504 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,096 | -132,084 |
| リース債務の返済による支出 | -11,166 | -12,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -210 |
| 配当金の支払額 | -18,926 | -45,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,295 | 109,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,141 | 46,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,180 | 23,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,067 | 1,004,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
