旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,797 | 92,713 |
| 減価償却費 | 231,423 | 241,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,122 | -28,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,272 | -23,202 |
| 受取保険金 | -979 | － |
| 支払利息 | 1,878 | 2,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,111 | -899 |
| 固定資産除却損 | 2,390 | 2,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,407 | 121,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,027 | -79,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,602 | 29,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,868 | 1,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,166 | 14,877 |
| その他 | -46,470 | -20,735 |
| 小計 | 43,381 | 352,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,224 | 22,881 |
| 利息の支払額 | -1,924 | -2,348 |
| 保険金の受取額 | 979 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,670 | -15,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,008 | 357,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -998,902 | -1,050,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 983,789 | 1,030,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,583 | -235,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,731 | -2,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,708 | -1,802 |
| その他 | -560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,496 | -259,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,084 | -126,568 |
| リース債務の返済による支出 | -12,422 | -17,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -210 | － |
| 配当金の支払額 | -45,462 | -63,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,820 | 91,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,508 | -30,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,823 | 160,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,004,596 | 1,123,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
