四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,321 | -13,573 |
| 減価償却費 | 261,863 | 252,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -1,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,509 | -4,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,463 | -11,106 |
| 支払利息 | 2,455 | 1,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,349 | -299 |
| 固定資産除却損 | 5,091 | 1,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,381 | 71,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,453 | -89,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,621 | 122,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,012 | -2,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,577 | -35,366 |
| その他 | -3,116 | 13,873 |
| 小計 | 307,259 | 271,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,378 | 11,109 |
| 利息の支払額 | -2,502 | -1,847 |
| 法人税等の支払額 | -25,895 | -26,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,240 | 254,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,267,424 | -1,094,545 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,445,684 | 1,029,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,997 | -119,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,350 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,510 | -9,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,032 | -1,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,921 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,175 | － |
| その他 | 612 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,143 | -99,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,482 | -215,834 |
| リース債務の返済による支出 | -13,986 | -12,634 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -183 |
| 配当金の支払額 | -62,688 | -62,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,156 | -21,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,504 | 33,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,445 | 166,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,354 | 1,011,804 |