旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,688 | 90,321 |
| 減価償却費 | 252,135 | 261,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,055 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,184 | -10,509 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -631 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,371 | -10,463 |
| 支払利息 | 2,934 | 2,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -534 | -2,349 |
| 固定資産除却損 | 3,654 | 5,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,273 | 43,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,085 | -147,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,660 | 88,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,539 | -22,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,805 | 7,577 |
| その他 | -71,862 | -3,116 |
| 小計 | 358,677 | 307,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,492 | 10,378 |
| 利息の支払額 | -3,047 | -2,502 |
| 法人税等の支払額 | -27,301 | -25,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,822 | 289,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,203,999 | -1,267,424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129,406 | 1,445,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,688 | -220,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,070 | 2,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,072 | -12,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -2,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 1,175 |
| その他 | -129 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,205 | -53,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 197,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,630 | -262,482 |
| リース債務の返済による支出 | -16,575 | -13,986 |
| 配当金の支払額 | -53,318 | -62,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,524 | -139,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,402 | 19,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,310 | 116,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,681 | 1,042,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
