旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,917 | 184,688 |
| 減価償却費 | 264,791 | 252,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | 1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,760 | -34,184 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -806 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,295 | -9,371 |
| 支払利息 | 3,682 | 2,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -534 |
| 固定資産除却損 | 3,920 | 3,654 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,222 | 224,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,804 | -110,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,238 | -54,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,852 | -40,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,404 | 11,805 |
| その他 | -90,398 | -71,862 |
| 小計 | 254,619 | 358,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,302 | 9,492 |
| 利息の支払額 | -3,277 | -3,047 |
| 法人税等の支払額 | -18,581 | -27,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,062 | 337,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,199,594 | -1,203,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183,738 | 1,129,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,114 | -211,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,379 | -50,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,891 | -1,942 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他 | -83 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,322 | -337,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 197,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,795 | -238,630 |
| リース債務の返済による支出 | -22,720 | -16,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,546 | － |
| 配当金の支払額 | -53,873 | -53,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,934 | -111,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,978 | -5,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,173 | -116,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,133 | 947,822 |
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