旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,525 | 108,917 |
| 減価償却費 | 268,707 | 264,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,435 | -68,760 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -196,954 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,668 | -9,295 |
| 支払利息 | 3,271 | 3,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -589 | － |
| 固定資産除却損 | 10,751 | 3,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,127 | 152,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,146 | -76,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,633 | 51,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,289 | -58,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,590 | -32,404 |
| その他 | 63,808 | -90,398 |
| 小計 | 117,403 | 254,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,675 | 9,302 |
| 利息の支払額 | -2,688 | -3,277 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -18,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,007 | 242,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,185,867 | -1,199,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,118,114 | 1,183,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,677 | -242,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -15,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,442 | -1,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| その他 | 642 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,566 | -275,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,992 | -262,795 |
| リース債務の返済による支出 | -20,082 | -22,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -606 | -61,546 |
| 配当金の支払額 | -45,128 | -53,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235,190 | -390,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,779 | -5,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,148 | -430,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,429,926 | 999,752 |
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