旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,159 | -46,525 |
| 減価償却費 | 231,059 | 268,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 185 | -4,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,243 | -7,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,840 | － |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | － | -196,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -7,668 |
| 支払利息 | 3,078 | 3,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -904 | -589 |
| 固定資産除却損 | 8,843 | 10,751 |
| 出資金評価損 | 3,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,536 | 31,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,551 | -2,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,593 | 60,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,161 | -38,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,108 | -16,590 |
| その他 | 67,133 | 63,808 |
| 小計 | 75,910 | 117,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 7,675 |
| 利息の支払額 | -2,786 | -2,688 |
| 法人税等の支払額 | -19,839 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,110 | 121,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,116,628 | -1,185,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,173,698 | 1,118,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,270 | -344,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,016 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,819 | -138,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 75 |
| その他 | -184 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,549 | -550,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,254 | -198,992 |
| リース債務の返済による支出 | -19,766 | -20,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -606 |
| 配当金の支払額 | -45,230 | -45,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,546 | 235,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,811 | -5,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,796 | -200,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,000 | 945,301 |
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