旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62,801 | -2,159 |
| 減価償却費 | 210,264 | 231,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,813 | -41,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,760 | -55,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -2,779 |
| 支払利息 | 3,435 | 3,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -904 |
| 固定資産除却損 | 4,358 | 8,843 |
| 出資金評価損 | － | 3,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,545 | -20,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,249 | -34,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,895 | -27,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88,280 | -48,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,770 | -4,108 |
| その他 | 36,920 | 67,133 |
| 小計 | 86,593 | 75,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,279 | 2,826 |
| 利息の支払額 | -3,190 | -2,786 |
| 法人税等の支払額 | -31,471 | -19,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,210 | 56,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,177,753 | -1,116,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,173,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,668 | -152,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 1,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,308 | -2,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,779 | -1,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 720 |
| その他 | 382 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,301 | -97,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,365 | -151,254 |
| リース債務の返済による支出 | -18,256 | -19,766 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -295 |
| 配当金の支払額 | -45,367 | -45,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,011 | -186,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,893 | -2,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,972 | -230,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,566 | 936,000 |
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