旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,740 | 62,801 |
| 減価償却費 | 211,244 | 210,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | 1,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,991 | -31,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,703 | -48,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -2,161 |
| 支払利息 | 4,529 | 3,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 298 | -105 |
| 固定資産除却損 | 3,973 | 4,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,387 | 184,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,901 | -77,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,562 | -73,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,582 | -88,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,830 | -94,770 |
| その他 | 21,245 | 36,920 |
| 小計 | 260,104 | 86,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,566 | 2,279 |
| 利息の支払額 | -4,545 | -3,190 |
| 法人税等の支払額 | -13,486 | -31,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,639 | 54,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,099,306 | -1,177,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,481 | -267,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -5,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,729 | -1,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,501 | 647 |
| その他 | -182 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,246 | -401,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,830 | -98,365 |
| リース債務の返済による支出 | -10,051 | -18,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | － |
| 配当金の支払額 | -27,534 | -45,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,958 | 138,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,229 | -28,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,795 | -237,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,578 | 905,566 |
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