旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -482,813 | -4,740 |
| 減価償却費 | 163,228 | 211,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 4,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | 36,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172,741 | -70,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,263 | -1,448 |
| 支払利息 | 2,320 | 4,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 298 |
| 固定資産除却損 | 13,333 | 3,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,155 | 162,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,703 | 2,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,217 | -27,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,695 | -77,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,266 | -5,830 |
| その他 | 39,775 | 21,245 |
| 小計 | -126,415 | 260,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,362 | 1,566 |
| 利息の支払額 | -2,352 | -4,545 |
| 法人税等の支払額 | -8,602 | -13,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,008 | 243,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -1,099,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,211 | -103,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365,947 | -2,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -17,729 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,621 | 1,501 |
| その他 | -157 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,600 | -171,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,253 | -100,830 |
| リース債務の返済による支出 | -3,625 | -10,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -542 |
| 配当金の支払額 | -27,248 | -27,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797,668 | -138,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,550 | -2,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,508 | -68,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,439 | 765,578 |
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