旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,293 | -482,813 |
| 減価償却額 | 219,089 | 163,228 |
| 貸倒引当金の増減額 | -533 | -157 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,043 | -1,385 |
| 退職給付引当金の増減額 | -36,081 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 172,741 |
| 受取利息及び配当金 | -5,566 | -5,263 |
| 支払利息 | 479 | 2,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,211 | － |
| 固定資産除却損 | 3,974 | 13,333 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,409 | － |
| 売上債権の増減額 | 250,236 | 347,155 |
| たな卸資産の増減額 | -51,276 | -209,703 |
| 仕入債務の増減額 | -93,219 | -29,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,718 | -140,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,303 | 4,266 |
| その他 | -10,473 | 39,775 |
| 小計 | 49,341 | -126,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,749 | 5,362 |
| 利息の支払額 | -522 | -2,352 |
| 法人税等の支払額 | -15,999 | -8,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,569 | -132,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,050,000 | -1,050,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,994 | -148,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,599 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,165 | -365,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,913 | -1,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,484 | － |
| 貸付による支出 | -2,600 | -1,000 |
| 貸付の回収による収入 | 1,792 | 1,621 |
| その他 | -6 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,804 | -515,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,770 | -41,253 |
| リース債務の返済による支出 | -4,862 | -3,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -204 |
| 配当金の支払額 | -45,250 | -27,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,932 | 797,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,113 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,054 | 145,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,377 | 971,439 |
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