旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -87,802 | -108,293 |
| 減価償却費 | 269,990 | 219,089 |
| 減損損失 | 26,466 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,574 | 22,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,982 | -36,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,506 | -5,566 |
| 支払利息 | 2,205 | 479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -1,211 |
| 固定資産除却損 | 6,857 | 3,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,382 | 250,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,478 | -170,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,428 | -51,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,384 | -93,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,692 | 32,303 |
| その他 | 32,112 | -10,473 |
| 小計 | -22,065 | 49,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,806 | 5,749 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -16,432 | -15,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,914 | 38,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,001 | -1,050,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,350,000 | 1,050,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,551 | -202,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | 1,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,216 | -65,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,218 | -1,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,484 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,947 | 1,792 |
| その他 | 725 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,235 | -265,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,269 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,460 | -2,770 |
| リース債務の返済による支出 | -6,560 | -4,862 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | -90,792 | -45,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,083 | -42,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 442 | 5,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -493,790 | -265,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,616 | 603,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,825 | 952,377 |
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