旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,344,102 | -87,802 |
| 減価償却費 | 322,366 | 269,990 |
| 減損損失 | － | 26,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,027 | -41,574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,626 | -33,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,087 | -5,506 |
| 支払利息 | 7,730 | 2,205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,485 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | 9,056 | 6,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | － |
| 関係会社出資金売却損 | 16,107 | － |
| 営業権及び商標権の売却益 | -1,400,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051,106 | 309,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -334,564 | -140,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,158 | -252,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,388 | -50,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,095 | -55,692 |
| その他 | -3,659 | 32,112 |
| 小計 | 325,725 | -22,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,866 | 5,806 |
| 利息の支払額 | -7,759 | -2,222 |
| 法人税等の支払額 | -22,780 | -16,432 |
| 特別退職金の支払額 | -266,413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,637 | -34,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,350,000 | -1,250,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,080 | -166,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463,715 | 278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,548 | -30,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -2,218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 2,459 | － |
| 営業権及び商標権の売却による収入 | 1,400,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,131 | 2,947 |
| その他 | 2,696 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 448,396 | -96,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -213,099 | -13,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,481 | -252,460 |
| リース債務の返済による支出 | -16,494 | -6,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | － |
| 配当金の支払額 | -44,932 | -90,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,250 | -363,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,787 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,428 | -493,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,964 | 1,288,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,288,535 | 603,825 |
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