旭松食品（2911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -122,971 | 1,344,102 |
| 減価償却費 | 410,278 | 322,366 |
| 開業費償却額 | 2,185 | － |
| 減損損失 | 200,262 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | -1,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,338 | -109,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,678 | -4,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,907 | -5,087 |
| 支払利息 | 17,459 | 7,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -613 | -18,485 |
| 固定資産除却損 | 7,606 | 9,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,483 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,071 | － |
| 関係会社出資金売却損 | － | 16,107 |
| 営業権及び商標権の売却益 | － | -1,400,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,755 | 1,051,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,329 | -334,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,465 | -186,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,979 | -393,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,229 | 32,095 |
| その他 | -51,099 | -3,659 |
| 小計 | 382,184 | 325,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,689 | 4,866 |
| 利息の支払額 | -17,465 | -7,759 |
| 法人税等の支払額 | -43,682 | -22,780 |
| 特別退職金の支払額 | － | -266,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,726 | 33,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,297 | -58,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | 463,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,786 | -14,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,169 | -2,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,736 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,459 |
| 営業権及び商標権の売却による収入 | － | 1,400,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,296 | 7,131 |
| その他 | -201 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,833 | 448,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,097 | -213,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,960 | -294,481 |
| リース債務の返済による支出 | -70,500 | -16,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -242 |
| 配当金の支払額 | -47 | -44,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,903 | -569,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,950 | 1,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,961 | -85,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,019 | 1,120,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,057 | 1,288,535 |
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